ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

П»ЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 28 січня 2016 р.                                                                       № 3

Про виконання бюджету

селищної ради за 2015р.

       Заслухавши інформацію головного бухгалтера селищної ради Привальцевої Т.А. про виконання бюджету селищної ради за 2015 рік,  Якимівська селищна рада відзначає, що прибуткова частина загального фонду за звітний період склала 11583510 грн., прибуткова частина спеціального фонду склала 4448659 грн.

      Видаткова частина загального фонду бюджету склала 11583510 грн., спеціального – 4433412 грн.

      Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виходячи із вищезазначеного, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

Затвердити обсяг виконання бюджету селищної ради за 2015 рік :

• по прибутках у сумі  16032169 грн.;
• по видатках у сумі  16016922 грн.

Додатки №1, 2, 3 до рішення додаються.

Якимівський селищний голова                                  М.І.Захаров

 

Підготувала: Привальцева Т.А., заступник

селищного голови з фінансових питань

                      

Додаток № 1

до рішення сесії

від 28 січня  2016р. № 3

Виконання видаткової частини бюджету

за    2015 рік

КЕКВ	Найменування видатків	План асигнувань /грн./ на рік	Касові видатки /грн.				Відхилення - економ. +перевитр.
010116 Органи місцевого самоврядування
2111	Заробітна плата	599900	599900		-
2120	Нарахування на з/плату	184215	182729		-1486
2210	Придбання предметів і матеріалів	33000	32514		-486
2240	Оплата послуг	47847	44212		-3635
2271	Оплата теплопостачання	51376	37858		-13518
2272	Оплата водопостачання	6000	1718		-4282
2273	Оплата за електроенергію	8523	8274		-249
2800	Інші поточні видатки	10257	9981		-276
2250	Видатки на відрядження	500	120		-380
Разом		941518	917305		-24213
070101 Дитячі дошкільні заклади
2111	Заробітна плата	4743943	4742070		-1873
2120	Нарахування на з/плату	1717067	1715737		-1330
2210	Придбання предметів і матеріалів	20993	20981		-12
2230	Оплата за продукти харчування	409513	405744		-3769
2240	Оплата послуг	28294	24827		-3467
2271	Оплата теплопостачання	1958344	1858926		-99418
2272	Оплата водопостачання	135600	130791		-4809
2273	Оплата за електроенергію	398704	397097		-1607
2275	Оплата інш.комун. послуг	79000	78997		-3
2280	програми	2480	2480		-
2250	Видатки на відрядження	372	372		-
Разом		9497610	9381320		-116290
090412 Інші видатки на соціальний захист населення
2240	Інші поточні трансферти населенню	4955	4955		-
100203  Благоустрій
2210	Придбання предметів і матеріалів	25872	25872		-
2240	Інші  послуги	364128	363588		-540
2273	Оплата за електроенергію	168757	168661		-96
2111	Заробітна плата	23340	22005		-1335
2120	Нарахування на з/плату	8475	7949		-526
Разом		590572	588076		-2496
091209 Фінансова підтримка громадських організацій
2610	Поточні трансферти підприємством	18000	18000		-
110204 Палаци і будинки культури
2111	Заробітна плата	94380	94379		-1
2120	Нарахування на з/плату	36608	36606		-2
2273	Оплата електроенергії	1558	1558		-
2272	Оплата водопостачання	600	100		-500
Разом		133144	132643			-503
250203 Проведення виборів 2111 Заробітна плата 27475 24469 -6 2120 Нарахування на зароб.плату 9838 9675 -263 2210 Придбання предметів 19941 19941 - 2240 Інші послуги 5743 5743 - Разом 62997 92827 -170 100602 Погашення з різниці в тарифах на теплову енергію 2610 Субсидії 1231787 478383 -753404   900201 Всього видатків:
2111	Заробітна плата	5489038	5485822	-3216
2120	Нарахування на з/плату	1956201	1952695	-3506
2210	Придбання предметів і матеріалів	99809	99308	-501
2230	Оплата за продукти харчування	409513	405744	-3769
2240	Інші послуги	450997	443325	-7672
2250	Видатки на відрядження	872	492	-380
2271	Оплата теплопостачання	2009720	1896784	-112936
2272	Оплата водопостачання	142200	132609	-9591
2273	Оплата за електроенергію	577542	575590	-1952
2275	Інші енергоносії	79000	78998	-2
2280	Програми	2480	2480	-
2610	Поточні трансферти підприємствам	1249787	496383	-753404
2800	Інші	13557	13281	-276
ВСЬОГО		12480683	11583510	-897173

 

Заступник селищного голови з фінансових питань            Т.А.Привальцева

                                                                                 

Додаток № 2

                      до рішення сесії

                                                                             від 28 січня 2016р. № 3

                                                                                           

ПРИБУТКОВА  ЧАСТИНА  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

 за   2015 р.

Код	Назва	Кошторис, /грн./ рік	Надійшло, /грн./
1.Надходження як плата за послуги
070101	Дошкільні заклади освіти	530799	514675
2.Інші надходження
170703	Дорожнє господарство	9831	8792
100102	Капітальний ремонт житлового фонду	664910	659900
010116	Органи місцевого самоврядування	16000	15979
070101	Дитячі дошкільні заклади	121802	121556
100201	Теплові мережі	157040	156951
100203	Благоустрій	43639	42950
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство	76243	65095
150101	Капітальні вкладення	13971	13971
100602	Погашення різниці в тарифах	2750000	2750000
110204	Палаци та Будинки культури	16000	15491
Разом		3869436	3850685
3.Надходження за іншими джерелами власних надходжень
010116	Органи місцевого самоврядування	29986	29984
070101	Дошкільні заклади освіти	53315	53315
Разом		83301	83299
Всього		4483536	4448659

 

Заступник селищного голови з фінансових питань            Т.А.Привальцева

 

Додаток № 3

до рішення сесії

 від 28 січня 2016р. № 3

                                                                                               

ВИДАТКОВА  ЧАСТИНА  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

 за    2015 р.

 

Код	Назва	Кошторис, /грн./ рік	Касові видатки, /грн./
1.Надходження як плата за послуги
070101	Дошкільні заклади освіти	530799	514922
2.Інші надходження
170703	Дорожнє господарство	9831	8792
100102	Капітальний ремонт житлового фонду	664910	659900
010116	Органи місцевого самоврядування	16000	15979
070101	Дитячі дошкільні заклади	121802	121556
100201	Теплові мережі	157040	156951
100203	Благоустрій	43639	42950
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство	76243	65095
150101	Капітальні вкладення	13971	13971
100602	Погашення різниці в тарифах	2750000	2750000
110204	Палаци та Будинки культури	16000	15491
Разом		3869436	3835191
3.Надходження за іншими джерелами власних надходжень
010116	Органи місцевого самоврядування	29986	29984
070101	Дошкільні заклади освіти	53315	53315
Разом		83301	83299
Всього		4483536	4433412

 

Заступник селищного голови з фінансових питань            Т.А.Привальцева

 

ДОКЛАД

о выполнении бюджета поселкового совета за 2015 год

 

            В казну поселкового совета налогоплательщиками п.Акимовка уплачено местных налогов на сумму 5 257 172грн.

В т.ч. – земельный налог с юридических лиц – 257 112грн.

          -  земельный налог с физических лиц –    103 835грн.

          -  арендная плата с юридических лиц -  1 086 515грн.

          -  арендная плата с физических лиц    -     251 771грн.

          -  туристический сбор                           -       10 179грн.

          -  единый налог с предпринима-

             тельской деятельности                       -   3 266 831грн.

             в т.ч. с юридических лиц                   -       485 866грн.

                       с физических лиц                      -   2 112 592грн.

          -  экологический налог                          -        22 664грн.

             в т.ч. за выбросы в атмосферу          -          1 563грн.

                       за выбросы в реку                     -        16 783грн.

                       за размещение отходов             -          4 318грн.

           Годовой план по местным налогам выполнили на 98%.

Недополучили 88 827грн. из-за неуплаты арендной платы по земле:

ТОВ «Лояль» - 59тыс.грн.

ТОВ «Багира-Люкс» - 150тыс.грн.

ЧП Холод – 76тыс.грн.

ЧП Слободяник – 49тыс.грн.

            В казну поступило:

-  2 133 925грн. акцизного налога;

-  3 987грн. админштрафов;

-  146 954грн. плата за оказание административных услуг;

-   12 744грн. госпошлины

    в т.ч. за оформление наследства – 7 2318грн.

              за оформление паспортов – 5 525грн.

-  113 663грн. арендная плата за пользование коммунальным имуществом

   (это три котельни, магазин по ул.40 лет Победы)

Всего собственных поступлений – 7 746тыс.грн. при плане 7 842тыс.грн. (98,77%). Недополучили 96тыс.грн.

           Из госбюджета была выделена субвенция

- на проведение выборов 62 997грн.

- на разницу в тарифах на тепловую энергию – 3 229 000грн.

  Недополучено 753 574грн.

- дотация на ДДУ – 4 421тыс.грн.

Всего на загальный фонд поступило 12 708 970грн.

При плане 13 558 664грн.  93,73% (недополучено -849 694грн.)

Специальный фонд

Поступило: плата за услуги по ДДУ – (60% родительской оплаты) – 514 575грн.

Финансирование общественных работ центра занятости – 29 986грн.

Благотворительные взносы по ДДУ – 53 315грн.

Финансирование с бюджета развития – 3 990 103грн.

Всего поступило по специальному фонду – 4 587 979грн.

Всего поступило: по загальному фонду + специальному фонду = 17 296 949грн.

                                        Расходная часть загального фонда

- аппарат управления, кассовые расходы составили – 917 305грн. – 8%

- детские сады – 9 381 320грн. – 81%

- благоустройство – 588 076грн. – 5%

- культура – 132 642грн. – 1%

- выборы – 62 626грн. – 0,5%

- погашение разницы в тарифах – 478 383грн. – 4%

- прочие – ветеранская организация    -  0,5%

                   соц. защита населения

         по коду функциональная классификация

- на зарплату с начислением – 7 438 517грн. – 64%

- продукты питания 405 743грн. – 3%

- энергоносители – 2 683 080грн. – 23%

- прочие – 1 056 169грн. – 10%

         Средняя зарплата по поссовету за 2015год составляет 2250грн.

Год закрыли без кредиторской задолженности.

                                 По благоустройству поселка.

        Оплачено 365 388грн. на общественные работы и текущий ремонт уличного освещения. 168 861грн. оплачено за электроэнергию по уличному освещению.

В течении 2015 года с марта по ноябрь совместно с центром занятости оплачивали общественные работы по уборке улиц: было привлечено 41 человек и израсходовано 61 344грн. бюджетных средств.

                                      Расходы по специальному фонду

На капитальный ремонт жилого фонда израсходовано 659 900грн.

Капитально отремонтированы:

Отмостки: ул.Пушкина,17     -  16 753грн.

                   ул.Ленина,60        -  23 870грн.

                   ул.50 лет Октября -  9 445грн.

      итого: 50 068грн.

капитальный ремонт крыш: ул.Свердлова,73      -   3 280грн.

                                                ул.М.Патриотов,27  -  9 187 + 1 830грн.

                                                ул.50 лет Октября,5 -  2 206 + 692грн.

                                                ул.Ленина,87            -  4 948грн.

                                                ул.Щорса,136           -  4 941грн.

                                                ул.Мелиораторов,3  -  2 364грн.

                                                ул.Ленина,60            -  1 030грн.

                                                ул.Щорса,131           -  1 595 + 4 500 + 521грн.

                                                ул.Ленина,111          -  1 819 + 2 646грн.

                                                ул.Ленина,58            - 11 459грн.

                                               ул.40 лет Победы,15 -  1 373грн.

                                               ул.Ленина,109           -  8 010 + 2 091грн.

                                               ул.М.Патриотов,14   -  7 024грн.

                                               ул.Мелиораторов,1А – 4 887грн.

                                               ул.40 лет Победы,18,21  - 3 481грн.

                                               ул.Пушкина,31                -    563грн.

ул.Б.Хмельницкого,58А  -  1 213грн.

ул.Пушкина,27                 -  2 075грн.

ул.Ленина,72                    -  1 773грн.

ул.Свердлова,73               -  2 290грн.

ул.Свердлова,71               -  2 476грн.

ул.Садовая,14                   -  5 914грн.

ул.Садовая,15                   -  3 449грн.

ул.Ленина,103                  -  4 354грн.

ул.Пушкина,26                -  27 940грн.

ул.Щорса,146                   -  30 211грн.

ул.Кирова,28                    -  44 797грн.

                                                             всего: 206 939грн.

 

Кап. ремонт стояков канализации и водопровода (по всем жилым домам коммунальной собственности) на сумму 402 893грн.

 

На кап.ремонт теплотрасс израсходовано 156 951грн.

Капитально отремонтированы теплотрассы жилого дома:

Ленина,109         -  15 409грн.

Ленина,103         -  13 181грн.

Щорса,131          -  11 199грн.

Мелиораторов,7 -  1765 + 3056грн.

Ленина,58           -    7897грн.

Мелиораторов,3 -  7167грн.

Ленина,85           -  8017 + 8056грн.

Пушкина,42        -  3336грн.

Ленина,111         -  9216грн.

Ленина,50           - 12374грн.

Ленина,49           -   3485грн.

Свердлова,7        -   7412грн.

Пушкина,26        -   4641грн.

Теплотрасса ул.Пушкина – 13686грн.

Теплотрасса Ленина-М.Патриотов   -  27051грн.

Всего: 156 951грн.

        Капитально отремонтированы водопроводно-канализационные сети на суму 65 094грн.

- КР скважины ул.Первомайская – 15 107грн.

-  КНС №3                                       -  7592грн.

-  КНС №1                                       -  7041грн.

-  сеть до скважины №7                 -  1932грн.

-  ул.Южная,2                                  -  2660грн.

- Южная-Мостовая                         -  3402грн.

- М.Патриотов,14                            -  3562грн.

- Мелиораторов,8                            - 13802грн.

- Заречная                                         -  3805грн.

- Октябрьская                                   -  1908грн.

- Кооператоров                                 -  2971грн.

- Свердлова,73                                  -  1305грн.

         Получена и оплачена субвенция Акимовскому ПОЖКХ  2750грн. на разницу в тарифах на тепловую энергию.

         И всего по специальному фонду кассовые расходы за 2015год составили: 4 433 412грн.

В октябре месяце на баланс принят жилой фонд на сумму 89млн.грн.

Вся балансовая стоимость основных фондов поселка составляет: 146млн.грн.

Год закончили без кредиторской задолженности с остатком денег на счете д/с по родительской плате – 17079грн. и дебиторская задолженность по родительской плате – 11950грн.