Матеріали двадцять восьмої сесії Якимівської селищної ради сьомого скликання від 26 жовтня 2017 року
ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 26 жовтня 2017 р. № 2
Про затвердження звіту про виконання
місцевого бюджету
за 9 місяців 2017 року
Заслухавши інформацію заступника селищного голови з фінансових питань - головного бухгалтера селищної ради Єманової Л.В. про виконання місцевого бюджету селищної ради за 9 місяців 2017 року, Якимівська селищна рада відзначає, що доходна частина загального фонду за звітний період склала 14 482 181 грн., доходна частина спеціального фонду склала 1 534 864 грн.
Видаткова частина загального фонду бюджету склала 13 805 811 грн., спеціального – 1 178 575 грн.
Керуючись ч.1ст.23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п.4 ст.80 Бюджетного Кодексу України, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області
ВИРІШИЛА:
Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету селищної ради за 9 місяців 2017 року :
- по доходах загального фонду в сумі 14 482 181 грн.;
- по доходах спеціального фонду в сумі 1 534 864 грн.
- по видатках в сумі 14 984 386 грн.
в тому числі
- видатки загального фонду в сумі 13 805 811 грн.
- видатки спеціального фонду в сумі 1 178 575 грн.
Додатки №1, 2, 3 до рішення додаються.
Якимівський селищний голова М.І.Захаров
Підготувала: Єманова Л.В., заступник
селищного голови з фінансових питань-
головний бухгалтер
Додаток № 1
до рішення сесії від 26 жовтня 2017р. №2
Виконання видаткової частини бюджету
за 9 місяців 2017 року
КЕКВ
|
Найменування видатків
|
План
асигнувань
на звітний період /грн./
|
Касові видатки
/грн./
|
Відхилення
(-) економ.
(+)перевитр.
|
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
|
2111
|
Заробітна плата
|
971500
|
966794
|
-4706
|
2120
|
Нарахування на з/плату
|
209800
|
200618
|
-9182
|
2210
|
Придбання предметів і матеріалів
|
80000
|
76365
|
-3635
|
2240
|
Оплата послуг (крім комунальних) послуг
|
46490
|
46133
|
-357
|
2271
|
Оплата теплопостачання
|
28310
|
24182
|
-4128
|
2250
|
Видатки на відрядження
|
500
|
180
|
-320
|
2272
|
Оплата водопостачання
|
7780
|
3646
|
-4134
|
2273
|
Оплата за електроенергію
|
8280
|
2879
|
-1
|
2800
|
Інші поточні видатки
|
820
|
5
|
-815
|
Разом
|
1353480
|
1326202
|
-27278
|
1010 « Дошкільн а освіт а »
|
2111
|
Заробітна плата
|
6051000
|
5903098
|
-147902
|
2120
|
Нарахування на з/плату
|
1344295
|
1341442
|
-2853
|
2210
|
Придбання предметів і матеріалів
|
194859
|
170458
|
-24401
|
2220
|
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
|
3911
|
2911
|
-1000
|
2230
|
Оплата за продукти харчування
|
407150
|
405680
|
-1470
|
2240
|
Оплата послуг (крім комунальних)
|
372620
|
333457
|
-39163
|
2271
|
Оплата теплопостачання
|
1075050
|
751565
|
-323485
|
2272
|
Оплата водопостачання
|
87390
|
84830
|
-2560
|
2273
|
Оплата за електроенергію
|
445920
|
366530
|
-79390
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв
|
72000
|
68903
|
-3097
|
2250
|
Видатки на відрядження
|
6000
|
2733
|
-3273
|
2282
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
|
2575
|
2573
|
-2
|
2800
|
Інші поточні видатки
|
20
|
2
|
18
|
Разом
|
10062790
|
9434171
|
-628619
|
3202 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
|
2610
|
Поточні трансферти підприємствам(установам)
|
18 0 0 0
|
18 000
|
-
|
3 2 40 Організація та проведення громадських робіт
|
2111
|
Заробітна плата
|
37606
|
37606
|
-
|
2120
|
Нарахування на з/плату
|
8274
|
8273
|
-1
|
Разом
|
45880
|
45879
|
-1
|
3400 Інші видатки на соціальний захист населення
|
2240
|
Оплата послуг (крім комунальних)
|
15000
|
5719
|
-9281
|
2730
|
Інші виплати населенню
|
5000
|
5000
|
-
|
Разом
|
14000
|
9719
|
-9281
|
4090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу КЗ "Скіф"
|
2111
|
Заробітна плата
|
432000
|
412905
|
-19095
|
2120
|
Нарахування на з/плату
|
97500
|
92499
|
-5001
|
2210
|
Придбання предметів і матеріалів
|
47300
|
46761
|
-539
|
2240
|
Оплата послуг
|
1440
|
1200
|
-200
|
2272
|
Оплата водопостачання
|
2900
|
2872
|
-28
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв
|
10000
|
4953
|
-5047
|
2282
|
Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм
|
200
|
200
|
-
|
|
Разом
|
590600
|
561390
|
-29210
|
6030 Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства
|
2610
|
Поточні трансферти підприємствам(установам)
|
150124
|
90828
|
-59260
|
6051 Забезпечення функціонування теплових мереж
|
2210
|
Придбання предметів і матеріалів
|
25357
|
25357
|
-
|
2240
|
Оплата послуг
|
1029098
|
1029095
|
-3
|
|
Разом
|
1054455
|
1054452
|
-3
|
6052 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства
|
2240
|
Оплата послуг
|
60054
|
60054
|
-
|
6060 Благоустрій міст, сіл, селищ
|
2210
|
Придбання предметів і матеріалів
|
82360
|
71691
|
-10669
|
2240
|
Оплата послуг
|
641966
|
569678
|
-72288
|
2273
|
Оплата за електроенергію
|
368000
|
307494
|
-60506
|
2281
|
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
|
57585
|
19000
|
-38585
|
|
Разом
|
1149911
|
967863
|
-182048
|
6 6 5 0 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
|
2240
|
Оплата послуг
|
215260
|
215257
|
-3
|
7 310 Проведення заходів із землеустрою
|
2240
|
Оплата послуг
|
905
|
901
|
-4
|
|
Разом
|
905
|
90 1
|
-4
|
7810 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
|
2210
|
Придбання предметів і матеріалів
|
10000
|
9900
|
-100
|
|
Разом
|
10000
|
9900
|
-100
|
8021 Проведення місцевих виборів
|
2111
|
Заробітна плата
|
20000
|
8357
|
-11643
|
2120
|
Нарахування на з/плату
|
4400
|
1839
|
-2561
|
2210
|
Придбання предметів і матеріалів
|
35694
|
-
|
-35694
|
2240
|
Оплата послуг
|
-
|
-
|
-
|
|
Разом
|
60094
|
10196
|
-49898
|
900201 Всього видатків загального фонду:
|
2111
|
Заробітна плата
|
7511300
|
7328760
|
-182540
|
2120
|
Нарахування на з/плату
|
1664155
|
1644669
|
-19486
|
2210
|
Придбання предметів і матеріалів
|
475570
|
400532
|
-75038
|
2220
|
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
|
3911
|
2911
|
-1000
|
2230
|
Оплата за продукти харчування
|
407150
|
405680
|
-1470
|
2240
|
Інші послуги
|
2382833
|
2261493
|
-121340
|
2250
|
Видатки на відрядження
|
5500
|
2903
|
-2597
|
2271
|
Оплата теплопостачання
|
1103360
|
775747
|
-327613
|
2272
|
Оплата водопостачання
|
97330
|
91348
|
-5982
|
2273
|
Оплата електроенергії
|
822200
|
682303
|
-139897
|
2275
|
Оплата інших енергоносіїв
|
82000
|
73856
|
-8144
|
2281
|
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
|
57585
|
19000
|
-38585
|
2282
|
Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм
|
2775
|
2773
|
-2
|
2610
|
Поточні трансферти підприємствам
|
168124
|
108828
|
-59296
|
2730
|
Інші виплати населенню
|
5000
|
5000
|
-
|
2800
|
Інші поточні видатки
|
840
|
7
|
-833
|
ВСЬОГО
|
14790633
|
13805811
|
-984822
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник селищного голови з фінансових питань-
головний бухгалтер Л.В.Єманова
Додаток № 2
до рішення сесії від 26 жовтня 2017р. №2
ДОХОДНА ЧАСТИНА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
за 9 місяців 2017 року.
Код
|
Назва
|
Кошторис,
звітний період /грн./
|
Надійшло,
/грн./
|
1.Плата за послуги бюджетних установ
|
1010
|
Дошкільна освіта
|
852495
|
494589
|
4090
|
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу КЗ "Скіф"
|
10000
|
7447
|
|
Разом
|
862495
|
502036
|
2.Інші джерела власних надходжень
|
1010
|
Дошкільна освіта
|
15200
|
15200
|
3240
|
Організація та проведення громадських робіт
|
65126
|
46158
|
Разом
|
80326
|
61358
|
3.Інші кошти спеціального фонду
|
0170
|
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
|
31000
|
29956
|
1010
|
Дошкільна освіта
|
104200
|
8200
|
6051
|
Забезпечення функціонування теплових мереж
|
37171
|
37171
|
6052
|
Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства
|
100000
|
99297
|
6060
|
Благоустрій міст, сіл, селищ
|
474500
|
201923
|
6310
|
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
|
340000
|
56571
|
6324
|
Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення
|
160000
|
160000
|
9110
|
Охорона та раціональне використання природних ресурсів
|
67350
|
24045
|
Всього
|
1314221
|
617162
|
ВСЬОГО
|
2257042
|
1180556
|
Заступник селищного голови з фінансових питань-
головний бухгалтер Л.В.Єманова
Додаток № 3
до рішення сесії від 26 жовтня 2017р. №2
ВИДАТКОВА ЧАСТИНА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
за 9 місяців 2017 року.
Код
|
Назва
|
Фінансування,
звітний період/грн./
|
Касові видатки,
/грн./
|
1.Плата за послуги бюджетних установ
|
1010
|
Дошкільна освіта
|
494589
|
492951
|
4090
|
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу КЗ "Скіф"
|
7447
|
7383
|
|
Разом
|
502036
|
500334
|
2.Інші джерела власних надходжень
|
1010
|
Дошкільна освіта
|
15200
|
15200
|
3240
|
Організація та проведення громадських робіт
|
46158
|
45879
|
Разом
|
61358
|
61079
|
3.Інші кошти спеціального фонду
|
0170
|
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
|
29956
|
29956
|
1010
|
Дошкільна освіта
|
8200
|
8200
|
6051
|
Забезпечення функціонування теплових мереж
|
37171
|
37171
|
6052
|
Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства
|
99297
|
99297
|
6060
|
Благоустрій міст, сіл, селищ
|
201923
|
201923
|
6310
|
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
|
56571
|
56571
|
6324
|
Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення
|
160000
|
160000
|
9110
|
Охорона та раціональне використання природних ресурсів
|
24045
|
24045
|
Разом
|
617162
|
617162
|
Всього
|
1180556
|
1178575
|
Заступник селищного голови з фінансових питань-
головний бухгалтер Л.В.Єманова